Комплексное управление предприятием - ERP

Контур бухучета. Модуль "Касса"

Модуль "Касса" позволяет осуществлять учет:

• • расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;
• • командировочных расходов;
• • всех видов расчетов с подотчетными лицами;
• • зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты;
• • кассовых операций как с национальными денежными единицами, так и с иностранной наличной валютой.

Функции модуля позволяют вести учет по таким документам, как: приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные), платежные ведомости и ведомости на депонирование, авансовые отчеты, приказы на командирование сотрудников и др.

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Схема учета кассовых операций с наличными денежными средствами

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Модуль интегрирован с другими модулями системы «Галактика ERP». Например, модуль «Финансово-расчетные операции» дает возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям. Модуль "ХозОперации" позволяет осуществлять настройку типовых хозяйственных операций по кассе, просматривать и выводить на печать их реестр, формировать групповые проводки, корректировать их и отменять. Данные о расчетах с контрагентами содержатся в модуле "Поставщики, получатели". Формирование кассовых документов по документам-основаниям указывает на взаимосвязь модуля "Касса" с модулями Контура логистики. Информация о выплате заработной платы, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расхода в счет заработной платы неразрывно связывает модуль "Касса" с модулем «Заработная плата». Обороты по кассовым операциям отражаются в «Главной книге», сальдо по счету «Касса» — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые содержатся в модуле «Бухгалтерская отчетность». Результаты расчетов по кассовым операциям используются также для получения отчетов в модуле "Платежный календарь" Контура планирования и управления финансами.

К описанию Контура бухгалтерского учета