ERP

Контур бухучета. Модуль "Финансово-расчетные операции"
Контур бухучета. Модуль "Финансово-расчетные операции"

В Контуре бухгалтерского учета предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и т. п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах системы «Галактика ERP».

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому документу-основанию в динамическом режиме.

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте.

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.

Модуль «Финансово-расчетные операции» позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухгалтерского учета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых пунктов календарных планов (ПКП) к договорам, зарегистрированным в модуле "Управление договорами".

Программные средства модуля позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа система формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных. Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.

С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем.

Модуль обеспечивает формирование различных отчетов:

  • • аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
  • • группировочные ведомости;
  • • оборотно-сальдовые ведомости;
  • • журналы-ордера;
  • • реестры обработанных платежных документов;
ERP. Контур бухгалтерского учета. Модуль "Финансово-расчетные операции". Схема учета

Схема учета финансовых операций

  • • ведомости по неоплаченным или просроченным документам;
  • • «шахматки».

Гибкая система настроек позволяет:

  • • производить отбор данных, требуемых для формирования отчетов;
  • • осуществлять необходимую в отчетах группировку и сортировку записей;
  • • сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики;
  • • настраивать внешний вид отчетных форм.

К описанию Контура бухгалтерского учета

Закажите презентацию
Закажите
обратный звонок

Новости

Реализация ФЗ №12-ФЗ от 21.02.2019 «Об исполнительном производстве» «в Галактика ERP   
01.06.2020 вступил в действие ФЗ №12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный...
DirectumRX в агропромышленном секторе   
Компания БИО-АГРО – один из крупнейших производителей масличных культур, в качестве...
Завершилась конференция о цифровизации бизнес-процессов «Открытые дни DIRECTUM 2020»   
Состоялась онлайн-конференция «Открытые дни DIRECTUM», посвященная цифровизации...
Мобильные решения без "мобилизационных стратегий" в DIRECTUM   
Необходимость быстрого перехода на работу в удаленном формате появилась достаточно...
Галактика EAM как источник постоянных улучшений процессов ТОиР
Гибкость и адаптивность при обширной базовой функциональности – характеристика...
Полезные
материалы