Комплексное управление предприятием - ERP

Контур бухучета. Модуль "Финансово-расчетные операции"
Контур бухучета. Модуль "Финансово-расчетные операции"

В Контуре бухгалтерского учета предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и т. п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах системы «Галактика ERP».

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому документу-основанию в динамическом режиме.

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте.

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.

Модуль «Финансово-расчетные операции» позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухгалтерского учета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых пунктов календарных планов (ПКП) к договорам, зарегистрированным в модуле "Управление договорами".

Программные средства модуля позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа система формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных. Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.

С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем.

Модуль обеспечивает формирование различных отчетов:

  • • аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
  • • группировочные ведомости;
  • • оборотно-сальдовые ведомости;
  • • журналы-ордера;
  • • реестры обработанных платежных документов;
ERP. Контур бухгалтерского учета. Модуль "Финансово-расчетные операции". Схема учета

Схема учета финансовых операций

  • • ведомости по неоплаченным или просроченным документам;
  • • «шахматки».

Гибкая система настроек позволяет:

  • • производить отбор данных, требуемых для формирования отчетов;
  • • осуществлять необходимую в отчетах группировку и сортировку записей;
  • • сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики;
  • • настраивать внешний вид отчетных форм.

К описанию Контура бухгалтерского учета

Закажите презентацию
Закажите
обратный звонок

Новости

Работайте в «Галактика ЕАМ», используя любой браузер
Также в новой версии для пользователей системы открывается возможность выбора...
Новый функционал для оперативного расчета оптимального производственного плана
Улучшен алгоритм формирования эффективных производственных партий при наличии...
Контроль НСИ при планировании производства
Использование нового модуля «Программы расчета вариантов плана производства ...
«СервисПортал» - удобное и эффективное взаимодействие производителей, сервисных центров и покупателей бытовой техники
Система организует удобное информационное пространство для всех участников процесса...
Десятилетний опыт использования «DIRECTUM Финансовый архив» в ООО «СафПласт»: сокращение трудозатрат на подготовку к налоговым проверкам
При получении запроса из налоговой бухгалтер в несколько кликов настраивает выборку...