Комплексное управление предприятием - ERP

Контур планирования и управления финансами. «Платежный календарь»
Контур планирования и управления финансами. «Платежный календарь»

Назначение модуля «Платежный календарь» — решение задач оперативного финансового управления денежными потоками. Модуль является инструментом контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения абсолютной ликвидности платежных средств, минимизации риска неплатежеспособности.

Главной задачей модуля является получение оптимального варианта балансировки платежного календаря, который служит задачам организации учетного порядка в финансовой деятельности предприятия.

Основаниями для формирования финансовых обязательств служат все оперативные документы системы.

В модуле «Платежный календарь» возможно представление данных с группировкой по любым выбранным признакам: статьям бюджета, контрагентам, подразделениям, диапазонам сумм и прочих.

ERP. Контур Планирования и управления финансами. Модуль «Платежный календарь».

Платежный календарь

Модуль обеспечивает:

  • • краткосрочное (до одного месяца) планирование расчетов с контрагентами на основе использования денежных средств, векселей и других видов ценных бумаг;
  • • оптимизацию платежного календаря по заданным критериям с помощью операции моделирования;
  • • планирование остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия;
  • • проведение операций продажи/покупки валюты и ее конвертации;
  • • контроль баланса доходов и расходов с учетом «ликвидной подушки» по каждому из видов платежных средств;
  • • учет фактических поступлений платежных средств и их отклонение от запланированного за определенный период времени в разрезе источников поступления;
  • • составление оперативных отчетов о движении денежных средств для последующего анализа.

К описанию Контура Планирования и управления финансами

Закажите презентацию
Закажите
обратный звонок

Новости

Работайте в «Галактика ЕАМ», используя любой браузер
Также в новой версии для пользователей системы открывается возможность выбора...
Новый функционал для оперативного расчета оптимального производственного плана
Улучшен алгоритм формирования эффективных производственных партий при наличии...
Контроль НСИ при планировании производства
Использование нового модуля «Программы расчета вариантов плана производства ...
«СервисПортал» - удобное и эффективное взаимодействие производителей, сервисных центров и покупателей бытовой техники
Система организует удобное информационное пространство для всех участников процесса...
Десятилетний опыт использования «DIRECTUM Финансовый архив» в ООО «СафПласт»: сокращение трудозатрат на подготовку к налоговым проверкам
При получении запроса из налоговой бухгалтер в несколько кликов настраивает выборку...