ERP

Контур планирования и управления финансами. «Платежный календарь»
Контур планирования и управления финансами. «Платежный календарь»

Назначение модуля «Платежный календарь» — решение задач оперативного финансового управления денежными потоками. Модуль является инструментом контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения абсолютной ликвидности платежных средств, минимизации риска неплатежеспособности.

Главной задачей модуля является получение оптимального варианта балансировки платежного календаря, который служит задачам организации учетного порядка в финансовой деятельности предприятия.

Основаниями для формирования финансовых обязательств служат все оперативные документы системы.

В модуле «Платежный календарь» возможно представление данных с группировкой по любым выбранным признакам: статьям бюджета, контрагентам, подразделениям, диапазонам сумм и прочих.

ERP. Контур Планирования и управления финансами. Модуль «Платежный календарь».

Платежный календарь

Модуль обеспечивает:

  • • краткосрочное (до одного месяца) планирование расчетов с контрагентами на основе использования денежных средств, векселей и других видов ценных бумаг;
  • • оптимизацию платежного календаря по заданным критериям с помощью операции моделирования;
  • • планирование остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия;
  • • проведение операций продажи/покупки валюты и ее конвертации;
  • • контроль баланса доходов и расходов с учетом «ликвидной подушки» по каждому из видов платежных средств;
  • • учет фактических поступлений платежных средств и их отклонение от запланированного за определенный период времени в разрезе источников поступления;
  • • составление оперативных отчетов о движении денежных средств для последующего анализа.

К описанию Контура Планирования и управления финансами

Закажите презентацию
Закажите
обратный звонок

Новости

Реализация ФЗ №12-ФЗ от 21.02.2019 «Об исполнительном производстве» «в Галактика ERP   
01.06.2020 вступил в действие ФЗ №12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный...
DirectumRX в агропромышленном секторе   
Компания БИО-АГРО – один из крупнейших производителей масличных культур, в качестве...
Завершилась конференция о цифровизации бизнес-процессов «Открытые дни DIRECTUM 2020»   
Состоялась онлайн-конференция «Открытые дни DIRECTUM», посвященная цифровизации...
Мобильные решения без "мобилизационных стратегий" в DIRECTUM   
Необходимость быстрого перехода на работу в удаленном формате появилась достаточно...
Галактика EAM как источник постоянных улучшений процессов ТОиР
Гибкость и адаптивность при обширной базовой функциональности – характеристика...
Полезные
материалы